7月6日基金净值:招商国企改革主题混合基金最新净值1.227,跌0.65%

2023-07-07 02:31:45来源:证券之星


(资料图)

7月6日,招商国企改革主题混合基金最新单位净值为1.227元,累计净值为1.227元,较前一交易日下跌0.65%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.29%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨8.49%,近1年下跌2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商国企改革主题混合基金为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.87%,无债券类资产,现金占净值比5.43%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为文仲阳,文仲阳于2021年2月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.91%。期间重仓股调仓次数共有66次,其中盈利次数为44次,胜率为66.67%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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